鉅亨台北資料中心基金名稱 105/11/23 105/11/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.81410 9.81500 -0.00090 -0.00917---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497中國信託台灣優勢基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18580 10.19810 -0.01230 -0.12061中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43300 8.44320 -0.01020 -0.12081中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.97830 9.94910 0.02920 0.29349中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.15980 9.13300 0.02680 0.29344中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12090 10.08220 0.03870 0.38384中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.83870 9.80110 0.03760 0.38363中國信託華盈貨幣市場基金 10.91230 10.91220 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.05990 15.09010 -0.03020 -0.20013中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.42000 52.38000 0.04000 0.07637元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74950 10.74860 0.00090 0.00837元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24720 10.27640 -0.02920 -0.28415元大上證50基金 27.18000 27.10000 0.08000 0.29520元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632元大大中華價值指數基金-人民幣 11.48000 11.29000 0.19000 1.68291元大大中華價值指數基金-美元 10.69600 10.53900 0.15700 1.48970元大大中華價值指數基金-新台幣 14.95600 14.76200 0.19400 1.31419元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.08700 10.05500 0.03200 0.31825元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.00200 10.00000 0.00200 0.02000元大中國平?基金-人民幣 2.95000 2.93000 0.02000 0.68259元大中國平?基金-新台幣 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520元大中國高收益點心債券基金 10.89060 10.90510 -0.01450 -0.13297元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59290 10.58060 0.01230 0.11625元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10290 10.09110 0.01180 0.11693元大中國機會債券基金-新台幣 10.06580 10.08350 -0.01770 -0.17553元大巴西指數基金 5.50500 5.44800 0.05700 1.04626元大巴菲特基金 23.54000 23.52000 0.02000 0.08503元大日經225基金 23.00000 22.93000 0.07000 0.30528元大台商收成基金 21.11000 21.73000 -0.62000 -2.85320元大台灣50單日反向1倍基金 16.28000 16.34000 -0.06000 -0.36720元大台灣50單日正向2倍基金 24.90000 24.69000 0.21000 0.85055元大台灣中型100基金 25.52000 26.18000 -0.66000 -2.52101元大台灣加權股價指數基金 20.32400 20.22900 0.09500 0.46962元大台灣卓越50基金 71.74000 71.33000 0.41000 0.57479元大台灣金融基金 14.06000 14.48000 -0.42000 -2.90055元大台灣高股息基金 23.17000 23.19000 -0.02000 -0.08624元大台灣電子科技基金 29.73000 30.55000 -0.82000 -2.68412元大全球ETF成長組合基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142元大全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978元大全球不動產證券化基金-美元 10.39000 10.37700 0.01300 0.12528元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094元大全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432元大全球股票入息基金-美元配息 8.69900 8.64200 0.05700 0.65957元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06310 10.05690 0.00620 0.06165元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81930 9.81330 0.00600 0.06114元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.70730 9.71200 -0.00470 -0.04839元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54580 9.55040 -0.00460 -0.04817元大全球新興市場精選組合基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906元大全球農業商機基金 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250元大全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 8.61300 8.62500 -0.01200 -0.13913元大印度指數基金 7.98600 7.92300 0.06300 0.79515元大印度基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145元大多多基金 16.72000 16.73000 -0.01000 -0.05977元大多福基金 51.75000 51.74000 0.01000 0.01933元大亞太成長基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80520 8.82180 -0.01660 -0.18817元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68650 7.70100 -0.01450 -0.18829元大卓越基金 40.88000 40.84000 0.04000 0.09794元大店頭基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327元大泛歐成長基金 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157元大美元貨幣市場基金-美元 10.02890 10.02870 0.00020 0.00199元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70770 9.72730 -0.01960 -0.20149元大高科技基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113元大得利貨幣市場基金 16.14540 16.14530 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.90470 11.90460 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 10.69000 10.95000 -0.26000 -2.37443元大華夏中小基金 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945元大新中國基金-美元 8.96400 8.90500 0.05900 0.66255元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348元大新主流基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000元大新東協平衡基金-美元 9.34100 9.35700 -0.01600 -0.17099元大新東協平衡基金-新台幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712元大新興市場ESG策略基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.54310 11.57940 -0.03630 -0.31349元大新興印尼機會債券基金-美金 10.67810 10.72460 -0.04650 -0.43358元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88890 10.95510 -0.06620 -0.60428元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.41890 10.48230 -0.06340 -0.60483元大新興亞洲基金 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181元大萬泰貨幣市場基金 15.00640 15.00630 0.00010 0.00067元大經貿基金 28.42000 28.34000 0.08000 0.28229元大滬深300單日反向1倍基金 17.75000 17.82000 -0.07000 -0.39282元大滬深300單日正向2倍基金 13.33000 13.17000 0.16000 1.21488元大精準中小基金 17.99000 17.95000 0.04000 0.22284元大摩臺基金 33.23000 33.06000 0.17000 0.51422元大標普500基金 20.97000 21.01000 -0.04000 -0.19039元大標普500單日反向1倍基金 17.83000 17.91000 -0.08000 -0.44668元大標普500單日正向2倍基金 22.56000 22.48000 0.08000 0.35587元大標智滬深300基金 16.32000 16.17000 0.15000 0.92764元大歐洲50基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351元大績效基金 36.65000 36.61000 0.04000 0.10926元大韓國KOSPI200基金 18.72000 18.58000 0.14000 0.75350---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024日盛上選基金 21.06000 21.11000 -0.05000 -0.23685日盛小而美基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000日盛中國內需動力基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67450 11.65750 0.01700 0.14583日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77770 10.76210 0.01560 0.14495日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.57610 11.55840 0.01770 0.15314日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74650 10.72920 0.01730 0.16124日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63690 10.63930 -0.00240 -0.02256日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83880 9.84100 -0.00220 -0.02236日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41600 10.41550 0.00050 0.00480日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78430 9.46940 0.31490 3.32545日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.37130 9.39120 -0.01990 -0.21190日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761日盛日盛基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924日盛全球新興債券基金A 10.80370 10.79730 0.00640 0.05927日盛全球新興債券基金B 9.15800 9.15260 0.00540 0.05900日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49670 2.49660 0.00010 0.00401日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94050 1.94050 0.00000 0.00000日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38570 0.00000 0.00000日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30150 0.30150 0.00000 0.00000日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71630 12.70860 0.00770 0.06059日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79620 9.79020 0.00600 0.06129日盛亞洲機會基金 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336日盛金緻招牌組合基金 10.08480 10.08040 0.00440 0.04365日盛首選基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142日盛高科技基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584日盛貨幣市場基金 14.66560 14.66550 0.00010 0.00068日盛新台商基金 28.15000 28.05000 0.10000 0.35651日盛精選五虎基金 29.48000 29.39000 0.09000 0.30623---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39510 13.39500 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 24.94000 24.71000 0.23000 0.93080台新大眾貨幣市場基金 14.06690 14.06680 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99920 9.98470 0.01450 0.14522台新中美貨幣市場基金-美元 9.98660 9.98450 0.00210 0.02103台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01100 10.02580 -0.01480 -0.14762台新中國通基金 34.11000 34.02000 0.09000 0.26455台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.70140 10.70060 0.00080 0.00748台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70700 12.64800 0.05900 0.46648台新中國精選中小基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940台新主流基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630台新北美收益資產證券化基金(A) 18.67000 18.44000 0.23000 1.24729台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58670 0.57840 0.00830 1.43499台新北美收益資產證券化基金(B) 15.31000 15.12000 0.19000 1.25661台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48210 0.47530 0.00680 1.43068台新台灣中小基金 27.02000 27.07000 -0.05000 -0.18471台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65040 9.56190 0.08850 0.92555台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.93400 8.84880 0.08520 0.96284台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.33960 9.25050 0.08910 0.96319台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.80200 9.77670 0.02530 0.25878台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87120 9.84580 0.02540 0.25798台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246台新印度基金 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359台新亞美短期債券基金 10.91680 10.92300 -0.00620 -0.05676台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54000 9.53780 0.00220 0.02307台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30410 0.30350 0.00060 0.19769台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04760 12.04490 0.00270 0.02242台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37740 0.37670 0.00070 0.18582台新真吉利貨幣市場基金 11.02350 11.02340 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 25.65110 25.61960 0.03150 0.12295台新新興市場債券基金(A類型) 10.47440 10.47500 -0.00060 -0.00573台新新興市場債券基金(B類型) 8.60110 8.60160 -0.00050 -0.00581台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.05000 0.07000 1.38614台新歐洲動態平?基金-美元 9.76070 9.73340 0.02730 0.28048台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070台新羅傑斯環球資源指數基金 9.86100 9.81900 0.04200 0.42774---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792未來資產全球大消費基金 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328未來資產亞太不動產證券化基金A 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11090 12.12370 -0.01280 -0.10558未來資產亞洲高收益債券基金B 10.63740 10.64860 -0.01120 -0.10518未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.28000 0.04000 0.26178未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49290 12.49280 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753未來資產新興市場債券基金A 9.05950 9.04200 0.01750 0.19354未來資產新興市場債券基金B 7.65400 7.63930 0.01470 0.19243未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43590 10.43510 0.00080 0.00767永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64260 9.65730 -0.01470 -0.15222永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80010 9.80100 -0.00090 -0.00918永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37650 10.37750 -0.00100 -0.00964永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.62360 8.63110 -0.00750 -0.08690永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.15580 9.16310 -0.00730 -0.07967永豐中小基金 38.07000 37.95000 0.12000 0.31621永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04000 2.03920 0.00080 0.03923永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44940 2.44840 0.00100 0.04084永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57630 9.58740 -0.01110 -0.11578永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16100 11.17390 -0.01290 -0.11545永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.57000 0.04000 1.12045永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.67000 16.51000 0.16000 0.96911永豐主流品牌基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723永豐永豐基金 27.53000 27.45000 0.08000 0.29144永豐亞洲民生消費基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948永豐南非幣2021保本基金 11.02630 11.02420 0.00210 0.01905永豐高科技基金 16.05000 16.04000 0.01000 0.06234永豐貨幣市場基金 13.79320 13.79310 0.00010 0.00073永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23430 2.23180 0.00250 0.11202永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20510 0.00290 0.13151永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43400 8.43790 -0.00390 -0.04622永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37750 10.38230 -0.00480 -0.04623永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02760 8.06390 -0.03630 -0.45015永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23670 11.22870 0.00800 0.07125永豐滬深300紅利指數基金 15.61000 15.50000 0.11000 0.70968永豐臺灣加權ETF基金 45.92000 45.70000 0.22000 0.48140永豐領航科技基金 25.97000 25.92000 0.05000 0.19290永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708永豐趨勢平?基金 37.56000 37.54000 0.02000 0.05328---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84170 10.84080 0.00090 0.00830兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623兆豐國際中小基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696兆豐國際中國A股基金(美金) 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568兆豐國際生命科學基金 15.90000 16.17000 -0.27000 -1.66976兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.76960 9.74980 0.01980 0.20308兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80020 9.77210 0.02810 0.28755兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152兆豐國際全球基金 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01680 10.01660 0.00020 0.00200兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08170 10.10240 -0.02070 -0.20490兆豐國際國民基金 20.76000 20.77000 -0.01000 -0.04815兆豐國際第一基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74750 9.74650 0.00100 0.01026兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25750 8.25660 0.00090 0.01090兆豐國際萬全基金 17.14000 17.15000 -0.01000 -0.05831兆豐國際電子基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907兆豐國際綠鑽基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889兆豐國際豐台灣基金 27.30000 27.27000 0.03000 0.11001兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41470 12.41460 0.00010 0.00081---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116合庫全球高收益債券基金A類型 11.00150 10.98020 0.02130 0.19399合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90200 10.87140 0.03060 0.28147合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16040 10.13290 0.02750 0.27139合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.93470 10.92020 0.01450 0.13278合庫全球高收益債券基金B類型 8.86020 8.84300 0.01720 0.19450合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70740 9.67700 0.03040 0.31415合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28040 9.25520 0.02520 0.27228合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68070 9.66790 0.01280 0.13240合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75880 9.73230 0.02650 0.27229合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565合庫全球新興市場基金 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012合庫貨幣市場基金 10.06100 10.06090 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.23940 10.24470 -0.00530 -0.05173合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.68660 10.67980 0.00680 0.06367合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.90400 11.87960 0.02440 0.20539合庫新興多重收益基金B類型 8.72340 8.72790 -0.00450 -0.05156合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28130 9.27350 0.00780 0.08411合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23810 10.22200 0.01610 0.15750---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40040 10.39940 0.00100 0.00962安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.32160 9.31960 0.00200 0.02146安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52880 9.54330 -0.01450 -0.15194安聯中國東協基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967安聯中國策略基金 12.65000 12.49000 0.16000 1.28102安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258安聯台灣大壩基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613安聯台灣科技基金 28.07000 27.92000 0.15000 0.53725安聯台灣貨幣市場基金 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 20.25000 20.18000 0.07000 0.34688安聯四季回報債券組合基金-美元 9.79430 9.79450 -0.00020 -0.00204安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.90050 14.90170 -0.00120 -0.00805安聯四季成長組合基金-美元 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25650 11.25260 0.00390 0.03466安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.74660 9.74570 0.00090 0.00923安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02000 12.01960 0.00040 0.00333安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94880 9.94470 0.00410 0.04123安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82200 9.82110 0.00090 0.00916安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68820 9.68780 0.00040 0.00413安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99680 10.98110 0.01570 0.14297安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.42120 10.40980 0.01140 0.10951安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23680 10.22560 0.01120 0.10953安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51650 9.50250 0.01400 0.14733安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33700 9.32680 0.01020 0.10936安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14470 9.13470 0.01000 0.10947安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560安聯全球生技趨勢基金-美元 8.40000 8.56000 -0.16000 -1.86916安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.79000 33.45000 -0.66000 -1.97309安聯全球油礦金趨勢基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371安聯全球計量平?基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27710 12.28420 -0.00710 -0.05780安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.05190 11.05820 -0.00630 -0.05697安聯全球新興市場基金 14.63000 14.47000 0.16000 1.10574安聯全球農金趨勢基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058安聯亞洲動態策略基金 20.15000 20.07000 0.08000 0.39860---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90020 78.88020 0.02000 0.02535宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56860 11.57160 -0.00300 -0.02593宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.44580 66.42930 0.01650 0.02484宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67220 9.67470 -0.00250 -0.02584宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45130 2.45030 0.00100 0.04081宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68340 10.70530 -0.02190 -0.20457宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18110 2.18020 0.00090 0.04128宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.33970 9.35890 -0.01920 -0.20515宏利台灣動力基金 23.52000 23.55000 -0.03000 -0.12739宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31390 9.30410 0.00980 0.10533宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48090 9.48840 -0.00750 -0.07904宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08230 8.07380 0.00850 0.10528宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47020 8.47690 -0.00670 -0.07904宏利全球動力股票基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000宏利全球債券組合基金 12.98470 12.98770 -0.00300 -0.02310宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60350 2.60170 0.00180 0.06919宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86030 11.86420 -0.00390 -0.03287宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.29130 9.29500 -0.00370 -0.03981宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52900 2.52700 0.00200 0.07915宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72390 11.74380 -0.01990 -0.16945宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45560 3.41010 0.04550 1.33427宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54390 0.53690 0.00700 1.30378宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02090 2.00710 0.01380 0.68756宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.48100 9.41850 0.06250 0.66359宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55520 9.49800 0.05720 0.60223宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.49850 9.43730 0.06120 0.64849宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.85500 1.83950 0.01550 0.84262宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.47230 8.41640 0.05590 0.66418宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.57380 8.52360 0.05020 0.58895宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28130 8.22630 0.05500 0.66859宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.49270 71.47130 0.02140 0.02994宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.42840 10.43200 -0.00360 -0.03451宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24710 10.20340 0.04370 0.42829宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85700 9.81900 0.03800 0.38700宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03730 10.00650 0.03080 0.30780宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26840 9.22930 0.03910 0.42365宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.01940 8.98410 0.03530 0.39292宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26950 9.24100 0.02850 0.30841宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07010 9.02370 0.04640 0.51420宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44470 2.43910 0.00560 0.22959宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37130 0.37060 0.00070 0.18888宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.86340 11.85060 0.01280 0.10801宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91040 0.91190 -0.00150 -0.16449宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97680 7.96890 0.00790 0.09914宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10470 2.10010 0.00460 0.21904宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31160 0.00110 0.35302宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.98500 9.96910 0.01590 0.15949宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37700 0.37660 0.00040 0.10621宏利萬利貨幣市場基金 13.58730 13.58720 0.00010 0.00074宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.97000 1.94000 0.03000 1.54639宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668宏利臺灣股息收益基金 22.78000 22.74000 0.04000 0.17590宏利澳幣保本基金 11.35340 11.34510 0.00830 0.07316---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.38990 11.36520 0.02470 0.21733貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.53420 10.52230 0.01190 0.11309貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27810 10.28410 -0.00600 -0.05834貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.90010 10.90650 -0.00640 -0.05868貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000貝萊德新台幣基金 12.88180 12.88170 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52710 10.52610 0.00100 0.00950保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52020 9.54730 -0.02710 -0.28385保德信大中華基金 22.32000 22.20000 0.12000 0.54054保德信中小型股基金 37.82000 37.63000 0.19000 0.50492保德信中國中小基金-人民幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241保德信中國中小基金-美元 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964保德信中國中小基金-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16230 9.15680 0.00550 0.06006保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19660 9.19040 0.00620 0.06746保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22570 9.21780 0.00790 0.08570保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44780 9.43970 0.00810 0.08581保德信中國品牌基金-人民幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629保德信中國品牌基金-美元 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587保德信中國品牌基金-新臺幣 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693保德信台商全方位基金 29.14000 29.03000 0.11000 0.37892保德信全球中小基金 24.93000 24.87000 0.06000 0.24125保德信全球消費商機基金 16.50000 16.47000 0.03000 0.18215保德信全球基礎建設基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158保德信全球資源基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882保德信全球醫療生化基金-美元 8.82000 9.00000 -0.18000 -2.00000保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.43000 31.07000 -0.64000 -2.05986保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71000 9.68690 0.02310 0.23847保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.83410 9.81070 0.02340 0.23852保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.55460 9.54830 0.00630 0.06598保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65630 9.64990 0.00640 0.06632保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14330 9.13960 0.00370 0.04048保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81100 10.80650 0.00450 0.04164保德信亞太基金 17.93000 17.81000 0.12000 0.67378保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.39200 0.00110 0.01171保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55510 11.55380 0.00130 0.01125保德信店頭市場基金 30.05000 29.77000 0.28000 0.94054保德信拉丁美洲基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745保德信金平?基金 25.64000 25.53000 0.11000 0.43087保德信金滿意基金 35.23000 35.05000 0.18000 0.51355保德信科技島基金 20.13000 19.96000 0.17000 0.85170保德信高成長基金 74.66000 74.21000 0.45000 0.60639保德信第一基金 22.21000 21.99000 0.22000 1.00045保德信貨幣市場基金 15.65690 15.65680 0.00010 0.00064保德信新世紀基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.86940 8.86780 0.00160 0.01804保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75820 10.75620 0.00200 0.01859保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754保德信瑞騰基金 15.43280 15.42910 0.00370 0.02398保德信歐洲組合基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17970 2.17790 0.00180 0.08265施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70990 2.70770 0.00220 0.08125施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38610 0.00010 0.02590施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.36800 9.37200 -0.00400 -0.04268施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85250 11.85710 -0.00460 -0.03880施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50830 10.50050 0.00780 0.07428施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88240 11.87350 0.00890 0.07496施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13910 9.13820 0.00090 0.00985施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34760 10.34660 0.00100 0.00967施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89080 9.88370 0.00710 0.07184施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.89360 9.88660 0.00700 0.07080施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91870 9.90040 0.01830 0.18484施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.86440 10.81780 0.04660 0.43077施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.67540 6.66240 0.01300 0.19512施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.16200 10.14220 0.01980 0.19522施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59400 11.59390 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471施羅德樂活中小基金-I類型 3493.140003473.13000 20.01000 0.57614---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.34810 9.31140 0.03670 0.39414柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.61850 9.56850 0.05000 0.52255柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.26250 9.21590 0.04660 0.50565柏瑞中國平?基金-B類型 8.81660 8.78200 0.03460 0.39399柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.83380 8.78790 0.04590 0.52231柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.72610 8.68230 0.04380 0.50447柏瑞中國平?基金-N類型 10.07190 10.03230 0.03960 0.39473柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.08890 10.03650 0.05240 0.52209柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.82250 9.77310 0.04940 0.50547柏瑞五國金勢力建設基金 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847柏瑞巨人基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58270 13.58260 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90860 12.87800 0.03060 0.23761柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57150 10.53640 0.03510 0.33313柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.52890 11.49210 0.03680 0.32022柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22540 7.20820 0.01720 0.23862柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89980 8.87020 0.02960 0.33370柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71500 8.69180 0.02320 0.26692柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05940 11.02410 0.03530 0.32021柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55970 8.54070 0.01900 0.22246柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.72760 10.69200 0.03560 0.33296柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.18220 11.15570 0.02650 0.23755柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.07540 10.04860 0.02680 0.26670柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.49540 10.46190 0.03350 0.32021柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57810 9.55540 0.02270 0.23756柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94290 9.90990 0.03300 0.33300柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95860 9.93210 0.02650 0.26681柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.83710 9.80570 0.03140 0.32022柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75760 10.75110 0.00650 0.06046柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27400 11.25760 0.01640 0.14568柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.92590 10.91030 0.01560 0.14298柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19580 10.18960 0.00620 0.06085柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57320 10.55790 0.01530 0.14492柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36120 10.34650 0.01470 0.14208柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46780 10.46140 0.00640 0.06118柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.49440 10.47910 0.01530 0.14600柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55550 10.54050 0.01500 0.14231柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19590 10.18960 0.00630 0.06183柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57320 10.55780 0.01540 0.14586柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36120 10.34640 0.01480 0.14304柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.52000 0.14000 1.33080柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.26000 0.07000 0.96419柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493柏瑞拉丁美洲基金 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71770 11.71670 0.00100 0.00853柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.14340 8.14260 0.00080 0.00982柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.42880 11.42420 0.00460 0.04027柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.31500 10.30220 0.01280 0.12425柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.85590 9.84510 0.01080 0.10970柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14100 9.13740 0.00360 0.03940柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78140 9.76930 0.01210 0.12386柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88610 9.87530 0.01080 0.10936柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.91850 9.90620 0.01230 0.12416柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03750 10.03360 0.00390 0.03887柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.83950 9.82880 0.01070 0.10886柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13580 10.12320 0.01260 0.12447柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87720 9.87330 0.00390 0.03950柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.62090 9.64280 -0.02190 -0.22711柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88930 9.87850 0.01080 0.10933柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80010 11.79760 0.00250 0.02119柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58680 10.57490 0.01190 0.11253柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.34830 10.33760 0.01070 0.10351柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75990 7.75820 0.00170 0.02191柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33680 9.32630 0.01050 0.11258柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07270 10.06240 0.01030 0.10236柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14340 10.14120 0.00220 0.02169柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.36440 10.35370 0.01070 0.10334柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09270 10.08130 0.01140 0.11308柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90130 9.89910 0.00220 0.02222柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28570 10.27510 0.01060 0.10316柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19070 11.18330 0.00740 0.06617柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03840 11.02110 0.01730 0.15697柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38270 10.36770 0.01500 0.14468柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90110 9.89460 0.00650 0.06569柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05200 10.03620 0.01580 0.15743柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03350 10.01910 0.01440 0.14373柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40060 10.38430 0.01630 0.15697柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98440 9.97780 0.00660 0.06615柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88980 9.87560 0.01420 0.14379柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05480 10.04810 0.00670 0.06668柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25940 10.24330 0.01610 0.15718柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80340 9.78930 0.01410 0.14403柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.11000 0.06000 0.39709柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96900 12.97420 -0.00520 -0.04008柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52990 8.53340 -0.00350 -0.04102柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.02590 9.99420 0.03170 0.31718柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.24690 10.21040 0.03650 0.35748柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.39720 10.34230 0.05490 0.53083柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.08610 10.05150 0.03460 0.34423柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83670 9.80550 0.03120 0.31819柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.00190 9.96630 0.03560 0.35720柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99340 9.94070 0.05270 0.53014柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.89710 9.86320 0.03390 0.34370柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.81610 9.78120 0.03490 0.35681柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.96860 9.91600 0.05260 0.53046柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.84310 9.80940 0.03370 0.34355---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 24.78000 0.27000 1.08959國泰大中華基金 18.09000 18.04000 0.05000 0.27716國泰小龍基金 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434國泰中小成長基金 37.54000 37.30000 0.24000 0.64343國泰中國內需增長基金台幣級別 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50510 0.50070 0.00440 0.87877國泰中國內需增長基金美元級別 0.49210 0.48790 0.00420 0.86083國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19680 2.19350 0.00330 0.15044國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01900 10.03190 -0.01290 -0.12859國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42270 9.43480 -0.01210 -0.12825國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31340 0.31330 0.00010 0.03192國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.86220 10.86140 0.00080 0.00737國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56590 1.56770 -0.00180 -0.11482國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43090 10.43700 -0.00610 -0.05845國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33090 0.33050 0.00040 0.12103國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52330 0.51950 0.00380 0.73147國泰中港台基金台幣級別 13.24000 13.16000 0.08000 0.60790國泰中港台基金美元級別 0.41600 0.41280 0.00320 0.77519國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.22000 22.15000 0.07000 0.31603國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.97000 17.05000 -0.08000 -0.46921國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.39000 24.15000 0.24000 0.99379國泰台灣貨幣市場基金 12.34460 12.34450 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.34000 23.32000 0.02000 0.08576國泰全球永利貨幣市場基金 12.61570 12.62650 -0.01080 -0.08553國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.12550 2.11610 0.00940 0.44421國泰全球高股息基金-台幣級別 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173國泰全球高股息基金-美金級別 0.30770 0.30670 0.00100 0.32605國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41780 0.41830 -0.00050 -0.11953國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42570 0.42550 0.00020 0.04700國泰全球資源基金 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26730 0.26660 0.00070 0.26257國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35700 0.35620 0.00080 0.22459國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.33700 0.00070 0.20772國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37020 0.36940 0.00080 0.21657國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41950 0.41980 -0.00030 -0.07146國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26920 2.25140 0.01780 0.79062國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.51090 10.45920 0.05170 0.49430國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.25340 10.20290 0.05050 0.49496國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32940 0.32720 0.00220 0.67237國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32140 0.31920 0.00220 0.68922國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44440 0.44350 0.00090 0.20293國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989國泰亞洲成長基金美元級別 0.29000 0.28710 0.00290 1.01010國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48770 0.48630 0.00140 0.28789國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491國泰科技生化基金 28.57000 28.59000 -0.02000 -0.06995國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.16000 21.12000 0.04000 0.18939國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.94000 19.03000 -0.09000 -0.47294國泰紐幣2021保本基金 11.29010 11.27690 0.01320 0.11705國泰紐幣八年期保本基金 11.54270 11.52840 0.01430 0.12404國泰紐幣保本基金 11.69810 11.69070 0.00740 0.06330國泰高科技基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000國泰國泰基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313國泰富時中國A50基金 16.81000 16.72000 0.09000 0.53828國泰策略高收益債券基金A 10.42940 10.40970 0.01970 0.18925國泰策略高收益債券基金B 8.28380 8.26810 0.01570 0.18989國泰新興市場基金 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19090 2.18720 0.00370 0.16917國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59540 1.59270 0.00270 0.16952國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32690 0.32670 0.00020 0.06122國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34240 0.34230 0.00010 0.02921國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24010 0.00010 0.04165國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51950 10.52190 -0.00240 -0.02281國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54440 7.54610 -0.00170 -0.02253國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.75000 22.56000 0.19000 0.84220國泰價值卓越基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30780 0.30580 0.00200 0.65402國泰豐益債券組合基金 12.01610 12.01900 -0.00290 -0.02413---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04090 10.03460 0.00630 0.06278第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.17960 9.19330 -0.01370 -0.14902第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38300 10.37600 0.00700 0.06746第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50510 9.51930 -0.01420 -0.14917第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53110 10.53030 0.00080 0.00760第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52660 9.54040 -0.01380 -0.14465第一金中國世紀基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785第一金中國世紀基金-人民幣 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674第一金中概平衡基金 19.34000 19.21000 0.13000 0.67673第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000第一金全球不動產證券化基金A 7.06240 6.99890 0.06350 0.90729第一金全球不動產證券化基金B 5.27850 5.23110 0.04740 0.90612第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.23980 9.22810 0.01170 0.12679第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16710 10.15420 0.01290 0.12704第一金全球高收益債券基金A 14.35110 14.31590 0.03520 0.24588第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.21500 10.18400 0.03100 0.30440第一金全球高收益債券基金A-美元 9.25320 9.22880 0.02440 0.26439第一金全球高收益債券基金B 9.53330 9.50990 0.02340 0.24606第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.17890 10.14800 0.03090 0.30449第一金全球高收益債券基金B-美元 8.19440 8.17280 0.02160 0.26429第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.74920 10.71680 0.03240 0.30233第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524第一金亞洲科技基金 16.08000 15.95000 0.13000 0.81505第一金亞洲新興市場基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038統一大滿貫基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209統一大龍印基金 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981統一大龍騰中國基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975統一中小基金 19.02000 19.02000 0.00000 0.00000統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54600 10.54120 0.00480 0.04554統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.81040 9.80360 0.00680 0.06936統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83790 9.83610 0.00180 0.01830統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28930 11.28420 0.00510 0.04520統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41360 10.40630 0.00730 0.07015統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45630 10.45440 0.00190 0.01817統一台灣動力基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138統一全天候基金 74.69000 74.54000 0.15000 0.20123統一全球債券組合基金 12.00420 11.99520 0.00900 0.07503統一全球新科技基金(人民幣) 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151統一全球新科技基金(美元) 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579統一全球新科技基金(新台幣) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530統一亞太基金 22.64000 22.55000 0.09000 0.39911統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563統一奔騰基金 41.50000 41.55000 -0.05000 -0.12034統一強棒貨幣市場基金 16.55370 16.55360 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.68000 18.52000 0.16000 0.86393統一統信基金 24.78000 24.77000 0.01000 0.04037統一黑馬基金 42.40000 42.44000 -0.04000 -0.09425統一新亞洲科技能源基金 15.94000 15.92000 0.02000 0.12563統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94670 8.95050 -0.00380 -0.04246統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40280 10.40720 -0.00440 -0.04228統一經建基金 32.37000 32.37000 0.00000 0.00000統一龍馬基金 49.53000 49.53000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.55000 14.42000 0.13000 0.90153野村中小基金 35.70000 35.74000 -0.04000 -0.11192野村中國機會基金 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300野村巴西基金 5.33000 5.27000 0.06000 1.13852野村日本領先基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380野村台灣高股息基金 19.05000 18.96000 0.09000 0.47468野村台灣運籌基金 27.55000 27.43000 0.12000 0.43748野村平?基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460野村全球生技醫療基金 15.91000 16.17000 -0.26000 -1.60792野村全球品牌基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57160 8.57270 -0.00110 -0.01283野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22650 11.22790 -0.00140 -0.01247野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18580 11.17100 0.01480 0.13249野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138野村全球短期收益基金-美元計價 9.97880 9.98110 -0.00230 -0.02304野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15100 10.15390 -0.00290 -0.02856野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.74600 9.71620 0.02980 0.30670野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.67580 9.64780 0.02800 0.29022野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.59010 9.56870 0.02140 0.22365野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.88610 9.85580 0.03030 0.30743野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.79440 9.76610 0.02830 0.28978野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.70720 9.68540 0.02180 0.22508野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94250 9.92840 0.01410 0.14202野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.89620 9.88460 0.01160 0.11735野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97970 9.97780 0.00190 0.01904野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.43470 9.39650 0.03820 0.40653野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.67850 9.67070 0.00780 0.08066野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.11360 9.08040 0.03320 0.36562野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.39080 9.36700 0.02380 0.25408野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.08350 9.05010 0.03340 0.36906野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.03700 9.99620 0.04080 0.40816野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.60810 10.60660 0.00150 0.01414野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.54600 9.51120 0.03480 0.36588野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83110 9.80620 0.02490 0.25392野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.61090 9.57550 0.03540 0.36969野村成長基金 25.53000 25.45000 0.08000 0.31434野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.25000 0.10000 0.88889野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49300 9.49120 0.00180 0.01896野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61460 9.60130 0.01330 0.13852野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.97150 12.96910 0.00240 0.01851野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.20420 11.18870 0.01550 0.13853野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.48240 10.43730 0.04510 0.43210野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.27570 10.23490 0.04080 0.39864野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20640 10.16880 0.03760 0.36976野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69010 10.65060 0.03950 0.37087野村泰國基金 34.77000 34.61000 0.16000 0.46229野村高科技基金 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301野村貨幣市場基金 16.15820 16.15810 0.00010 0.00062野村新馬基金 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45570 8.44890 0.00680 0.08048野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50820 11.49900 0.00920 0.08001野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.88000 6.85000 0.03000 0.43796野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832野村精選貨幣市場基金 12.03250 12.03250 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994野村歐洲高股息基金季配型 7.46000 7.40000 0.06000 0.81081野村歐洲高股息基金累積型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064野村優質基金 28.59000 28.53000 0.06000 0.21030野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67340 8.64370 0.02970 0.34360野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00600 7.98480 0.02120 0.26550野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33700 8.31970 0.01730 0.20794野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.31910 10.28380 0.03530 0.34326野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.65210 9.62660 0.02550 0.26489野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05790 10.03700 0.02090 0.20823野村環球基金-人民幣計價 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372野村環球基金-新臺幣計價 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000野村鴻利基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750野村鴻揚貨幣市場基金 16.79930 16.79920 0.00010 0.00060野村鴻運基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657野村鑫全球債券組合基金 13.04180 13.03990 0.00190 0.01457---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332凱基台灣精五門基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796凱基全球高效平?基?(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(美元) 9.92070 9.90440 0.01630 0.16457凱基亞太高股息基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555凱基亞洲四金磚基金 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.98260 9.89750 0.08510 0.85981凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102凱基凱旋貨幣市場基金 11.47920 11.47920 0.00000 0.00000凱基開創基金 19.56000 19.49000 0.07000 0.35916凱基雲端趨勢基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418凱基新興市場中小基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32950 10.31910 0.01040 0.10078凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78190 8.77300 0.00890 0.10145凱基新興趨勢ETF組合基金 6.86000 6.82000 0.04000 0.58651凱基資源國基金 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.68120 9.71480 -0.03360 -0.34586凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813凱基護城河基金-台幣計價A 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100凱基護城河基金-美元計價B 10.42590 10.42170 0.00420 0.04030---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625富邦上証180基金 28.29000 28.28000 0.01000 0.03536富邦大中華成長基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.71000 35.30000 0.41000 1.16147富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.66200 10.66150 0.00050 0.00469富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05650 10.08300 -0.02650 -0.26282富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51770 12.50960 0.00810 0.06475富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87460 1.87370 0.00090 0.04803富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21500 10.20840 0.00660 0.06465富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57020 1.56950 0.00070 0.04460富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27990 11.27370 0.00620 0.05500富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63690 1.63740 -0.00050 -0.03054富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27670 10.27110 0.00560 0.05452富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50990 1.51030 -0.00040 -0.02648富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.25000 10.19180 0.05820 0.57105富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.34810 9.30160 0.04650 0.49991富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43020 9.40230 0.02790 0.29674富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.58910 9.53460 0.05450 0.57160富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71430 8.67090 0.04340 0.50052富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.81330 8.78720 0.02610 0.29702富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.78000 18.89000 -0.11000 -0.58232富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.44000 16.28000 0.16000 0.98280富邦日本東証基金 18.61000 18.57000 0.04000 0.21540富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.99000 33.90000 0.09000 0.26549富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.96000 39.70000 0.26000 0.65491富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.14000 41.93000 0.21000 0.50083富邦台灣心基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110富邦台灣釆吉50基金 41.42000 41.18000 0.24000 0.58281富邦台灣科技指數基金 43.87000 43.66000 0.21000 0.48099富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26020 0.25790 0.00230 0.89182富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75520 10.75710 -0.00190 -0.01766富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.57820 9.57990 -0.00170 -0.01775富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.49000 19.60000 -0.11000 -0.56122富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358富邦吉祥貨幣市場基金 15.53940 15.53930 0.00010 0.00064富邦長紅基金 48.58000 48.43000 0.15000 0.30973富邦科技基金 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.30000 18.38000 -0.08000 -0.43526富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.73000 22.55000 0.18000 0.79823富邦高成長基金 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216富邦基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986富邦深証100基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89700 11.86470 0.03230 0.27224富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86600 9.83930 0.02670 0.27136富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50450 9.47870 0.02580 0.27219富邦精準基金 35.44000 35.34000 0.10000 0.28297富邦精銳中小基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.51000 25.41000 0.10000 0.39355富達卓越領航全球組合基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.32690 10.30750 0.01940 0.18821富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56350 9.55550 0.00800 0.08372富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64810 9.64270 0.00540 0.05600富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.18000 17.14000 0.04000 0.23337富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.47700 8.47890 -0.00190 -0.02241富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.44960 9.44660 0.00300 0.03176富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53310 9.53010 0.00300 0.03148富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43840 9.44050 -0.00210 -0.02224富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.72260 8.69250 0.03010 0.34628富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.91280 9.87850 0.03430 0.34722富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.29030 10.35850 -0.06820 -0.65840富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.95810 11.03070 -0.07260 -0.65816富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91090 7.88500 0.02590 0.32847富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.46500 9.43410 0.03090 0.32754富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.07760 8.05820 0.01940 0.24075富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.33700 10.31220 0.02480 0.24049富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.93800 7.91140 0.02660 0.33622富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.70470 9.67220 0.03250 0.33601富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09630 9.10270 -0.00640 -0.07031富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81760 9.81500 0.00260 0.02649富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91770 9.91490 0.00280 0.02824富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07030 13.07950 -0.00920 -0.07034富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.21460 11.22000 -0.00540 -0.04813富蘭克林華美第一富基金 29.47000 29.28000 0.19000 0.64891富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22990 10.22980 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.64370 7.61900 0.02470 0.32419富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.72800 9.67880 0.04920 0.50833富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.32150 10.30990 0.01160 0.11251富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.64930 10.63730 0.01200 0.11281富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93550 7.92480 0.01070 0.13502富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99390 9.97270 0.02120 0.21258富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07100 10.04960 0.02140 0.21294富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92750 10.91260 0.01490 0.13654---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.96560 10.96470 0.00090 0.00821復華人生目標基金 27.27960 27.28540 -0.00580 -0.02126復華大中華中小策略基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377復華中小精選基金 41.98000 42.00000 -0.02000 -0.04762復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.18000 6.16000 0.02000 0.32468復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211復華全方位基金 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444復華全球平?基金-新臺幣 17.57000 17.50000 0.07000 0.40000復華全球物聯網科技基金-美元 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123復華全球原物料基金 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566復華全球消費基金-新臺幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35940 11.35520 0.00420 0.03699復華全球債券基金 13.72060 13.70900 0.01160 0.08462復華全球債券組合基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.86000 12.75000 0.11000 0.86275復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217復華有利貨幣市場基金 13.35780 13.35770 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736復華亞太成長基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000復華東協世紀基金 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126復華南非幣2017保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金A 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531復華美國新星基金-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337復華恒生基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821復華恒生單日反向一倍基金 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779復華恒生單日正向二倍基金 20.80000 20.71000 0.09000 0.43457復華神盾基金 18.74570 18.75100 -0.00530 -0.02827復華高成長基金 42.70000 42.63000 0.07000 0.16420復華高益策略組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369復華貨幣市場基金 14.31590 14.31580 0.00010 0.00070復華復華基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262復華華人世紀基金 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765復華傳家二號基金 21.30720 21.31030 -0.00310 -0.01455復華傳家基金 18.21230 18.23300 -0.02070 -0.11353復華奧林匹克全球組合基金 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834復華新興市場高收益債券基金A 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074復華滬深300 A股基金 21.27000 21.25000 0.02000 0.09412復華數位經濟基金 33.78000 33.75000 0.03000 0.08889---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.84400 9.84000 0.00400 0.04065景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80810 8.80810 0.00000 0.00000景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.21390 9.22980 -0.01590 -0.17227景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.19240 11.18790 0.00450 0.04022景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03410 10.03420 -0.00010 -0.00100景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49320 10.51130 -0.01810 -0.17220景順主流基金 16.55000 16.50000 0.05000 0.30303景順台灣科技基金 27.48000 27.35000 0.13000 0.47532景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211景順全球科技基金 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526景順全球康健基金 15.56000 15.82000 -0.26000 -1.64349景順貨幣市場基金 15.85340 15.85330 0.00010 0.00063景順潛力基金 30.55000 30.45000 0.10000 0.32841---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10980 9.09510 0.01470 0.16163華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56460 8.57500 -0.01040 -0.12128華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70990 10.69270 0.01720 0.16086華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11310 10.12540 -0.01230 -0.12148華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.65000 0.07000 0.91503華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.68000 11.59000 0.09000 0.77653華南永昌永昌基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288華南永昌全球亨利組合基金 14.17030 14.16670 0.00360 0.02541華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413華南永昌全球精品基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609華南永昌物聯網精選基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142華南永昌前瞻科技基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11000 16.10990 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 18.20000 18.14530 0.05470 0.30146華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86170 11.86160 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539華頓中國多重機會平?基金 10.69060 10.66570 0.02490 0.23346華頓台灣基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885華頓平安貨幣市場基金 11.45070 11.45060 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576華頓全球高收益債券基金A 13.01430 12.98410 0.03020 0.23259華頓全球高收益債券基金B 9.03970 9.01880 0.02090 0.23174華頓全球黑鑽油源基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260華頓新興亞太債券基金A 10.70280 10.69820 0.00460 0.04300華頓新興亞太債券基金B 8.79290 8.78910 0.00380 0.04324---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62350 2.60700 0.01650 0.63291匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.12950 12.07890 0.05060 0.41891匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37970 0.37750 0.00220 0.58278匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.94840 10.93040 0.01800 0.16468匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.46640 10.44760 0.01880 0.17995匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.06320 10.06810 -0.00490 -0.04867匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.57470 9.57940 -0.00470 -0.04906匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91460 9.90230 0.01230 0.12421匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.45920 9.44650 0.01270 0.13444匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.91000 0.03000 1.03093匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.42000 0.01000 2.38095匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33830 2.33820 0.00010 0.00428匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06110 2.05980 0.00130 0.06311匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25420 11.25820 -0.00400 -0.03553匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.93800 9.94150 -0.00350 -0.03521匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33780 0.33790 -0.00010 -0.02959匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29910 0.29910 0.00000 0.00000匯豐五福全球債券組合基金 13.12930 13.11460 0.01470 0.11209匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.26000 0.17000 1.19215匯豐台灣精典基金 20.00000 19.90000 0.10000 0.50251匯豐全球趨勢組合基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608匯豐全球關鍵資源基金 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918匯豐安富基金 22.94000 22.87000 0.07000 0.30608匯豐成功基金 34.32000 34.18000 0.14000 0.40960匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54510 2.54170 0.00340 0.13377匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43560 2.43230 0.00330 0.13567匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72520 11.72230 0.00290 0.02474匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78400 8.78100 0.00300 0.03416匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36870 0.00030 0.08137匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35300 0.35270 0.00030 0.08506匯豐拉丁美洲基金 6.78000 6.76000 0.02000 0.29586匯豐金磚動力基金 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94260 14.94260 0.00000 0.00000匯豐富泰貨幣市場基金 15.78210 15.78200 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 5.01000 0.02000 0.39920匯豐新鑽動力基金 8.99000 8.86000 0.13000 1.46727匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87420 5.88250 -0.00830 -0.14110匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92970 8.93820 -0.00850 -0.09510匯豐龍鳳基金 42.65000 42.44000 0.21000 0.49482匯豐龍騰電子基金 29.60000 29.47000 0.13000 0.44113匯豐雙高收益債券組合基金 12.02170 12.00540 0.01630 0.13577---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172新光中國成長基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451新光台灣富貴基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074新光全球生技醫療基金(美元) 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402新光全球債券基金(A累積)美元 9.89580 9.89250 0.00330 0.03336新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00710 10.02960 -0.02250 -0.22434新光全球債券基金(B配息)美元 9.89580 9.89260 0.00320 0.03235新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.00710 10.02950 -0.02240 -0.22334新光吉星貨幣市場基金 15.35070 15.35060 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.44000 20.36000 0.08000 0.39293新光兩岸優勢基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036新光店頭基金 21.36000 21.36000 0.00000 0.00000新光南非幣保本基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000新光國家建設基金 22.41000 22.39000 0.02000 0.08933新光創新科技基金 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097新光福運平?基金 15.39560 15.37160 0.02400 0.15613新光澳幣八年期保本基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681新光澳幣保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.44000 11.67000 -0.23000 -1.97087瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.40000 10.62000 -0.22000 -2.07156瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.79000 11.00000 -0.21000 -1.90909瑞銀全球創新趨勢基金 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97190 13.96800 0.00390 0.02792瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58960 9.58690 0.00270 0.02816---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57580 10.57510 0.00070 0.00662群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73340 9.74770 -0.01430 -0.14670群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.97380 9.89440 0.07940 0.80247群益大中華雙力優勢基金-美元 7.42310 7.36280 0.06030 0.81898群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211群益大印度基金-人民幣 10.98380 10.77250 0.21130 1.96148群益大印度基金-美元 10.28600 10.08640 0.19960 1.97890群益大印度基金-新臺幣 10.10000 9.92000 0.18000 1.81452群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.19900 10.12230 0.07670 0.75773群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.79400 9.71870 0.07530 0.77479群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92020 9.84560 0.07460 0.75770群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.86070 8.79260 0.06810 0.77451群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207群益中小型股基金 32.25000 32.24000 0.01000 0.03102群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.88880 9.87910 0.00970 0.09819群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.14120 9.13060 0.01060 0.11609群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.88050 8.88560 -0.00510 -0.05740群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.34470 9.33560 0.00910 0.09748群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.63800 8.62810 0.00990 0.11474群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.39220 8.39690 -0.00470 -0.05597群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99250 10.98670 0.00580 0.05279群益中國高收益債券基金-美元 10.16010 10.15290 0.00720 0.07092群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.26380 10.27420 -0.01040 -0.10122群益中國新機會基金-人民幣 7.68870 7.63760 0.05110 0.66906群益中國新機會基金-美元 8.47610 8.41830 0.05780 0.68660群益中國新機會基金-新臺幣 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024群益平?王基金 18.17460 18.13660 0.03800 0.20952群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.66000 0.07000 0.91384群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.74000 0.05000 0.87108群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.75350 9.62850 0.12500 1.29823群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.26990 9.14950 0.12040 1.31592群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.54940 9.42700 0.12240 1.29840群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.07590 8.95800 0.11790 1.31614群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01290 10.01440 -0.00150 -0.01498群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.94000 7.94120 -0.00120 -0.01511群益全球關鍵生技基金-美元 12.06450 12.18920 -0.12470 -1.02304群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.32000 12.47000 -0.15000 -1.20289群益印巴雙星基金 9.87000 9.67000 0.20000 2.06825群益印度中小基金-人民幣 11.20500 11.02650 0.17850 1.61883群益印度中小基金-美元 9.89550 9.73610 0.15940 1.63721群益印度中小基金-新臺幣 11.85000 11.68000 0.17000 1.45548群益多利策略組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711群益多重收益組合基金 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993群益多重資產組合基金 13.39000 13.31000 0.08000 0.60105群益安家基金 18.48430 18.43010 0.05420 0.29408群益安穩貨幣市場基金 15.97790 15.97780 0.00010 0.00063群益亞太中小基金 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964群益亞太新趨勢平衡基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87600 9.87990 -0.00390 -0.03947群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.14720 8.15050 -0.00330 -0.04049群益店頭市場基金 68.93000 69.13000 -0.20000 -0.28931群益東方盛世基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023群益東協成長基金-人民幣 11.07400 11.07180 0.00220 0.01987群益東協成長基金-美元 9.68000 9.67640 0.00360 0.03720群益東協成長基金-新臺幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.98360 9.93500 0.04860 0.48918群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.73490 9.70260 0.03230 0.33290群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.98370 9.93500 0.04870 0.49019群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.73500 9.70260 0.03240 0.33393群益長安基金 20.37000 20.37000 0.00000 0.00000群益美國新創亮點基金-美元 10.88900 10.88920 -0.00020 -0.00184群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332群益真善美基金 15.60730 15.61920 -0.01190 -0.07619群益馬拉松基金 90.89000 90.54000 0.35000 0.38657群益深証中小板基金 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440群益創新科技基金 23.82000 23.58000 0.24000 1.01781群益華夏盛世基金-人民幣 8.32450 8.27370 0.05080 0.61399群益華夏盛世基金-美元 7.72360 7.67520 0.04840 0.63060群益華夏盛世基金-新臺幣 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697群益奧斯卡基金 21.11000 21.12000 -0.01000 -0.04735群益新興大消費基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881群益新興金鑽基金 7.80000 7.70000 0.10000 1.29870群益葛萊美基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.45200 9.48560 -0.03360 -0.35422群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.60940 9.55380 0.05560 0.58197群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.45010 9.41710 0.03300 0.35043群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.06470 8.09330 -0.02860 -0.35338群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61700 8.56720 0.04980 0.58129群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33430 8.30510 0.02920 0.35159---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.47000 26.46000 0.01000 0.03779德信中國精選成長基金 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271德信台灣主流中小基金 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055德信新興股票組合基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365德信萬保貨幣市場基金 11.85750 11.85750 0.00000 0.00000德信萬瑞基金 11.05870 11.06460 -0.00590 -0.05332德信數位時代基金 25.94000 25.87000 0.07000 0.27058---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57990 11.57980 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.29000 10.47000 -0.18000 -1.71920德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.27000 17.22000 0.05000 0.29036德銀遠東DWS全球神農基金 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.37490 11.32550 0.04940 0.43618德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.28100 14.24930 0.03170 0.22247德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93410 8.92810 0.00600 0.06720德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45120 11.40990 0.04130 0.36197德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.84540 10.83440 0.01100 0.10153德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.79730 12.78620 0.01110 0.08681德銀遠東DWS科技基金 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583摩根中小基金 22.13000 22.26000 -0.13000 -0.58401摩根中國A股基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977摩根中國A股基金(美元) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340摩根中國亮點基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.94250 9.90530 0.03720 0.37556摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.65200 10.58990 0.06210 0.58641摩根中國雙息平?基金-累積型 10.39350 10.35460 0.03890 0.37568摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.27640 11.21050 0.06590 0.58784摩根台灣金磚基金 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933摩根台灣基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675摩根台灣增長基金 44.19000 44.10000 0.09000 0.20408摩根平?基金 25.15000 25.10000 0.05000 0.19920摩根全球α基金 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484摩根全球平?基金 13.91900 13.90180 0.01720 0.12372摩根全球發現基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79970 9.76630 0.03340 0.34199摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26150 10.21830 0.04320 0.42277摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83040 9.79380 0.03660 0.37371摩根多元入息成長基金-累積型 10.58880 10.55270 0.03610 0.34209摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.60520 10.58470 0.02050 0.19368摩根亞太高息平?基金-累積型 12.63960 12.61520 0.02440 0.19342摩根亞洲基金 41.00000 40.59000 0.41000 1.01010摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48030 9.48130 -0.00100 -0.01055摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.45810 10.44410 0.01400 0.13405摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41900 9.41320 0.00580 0.06162摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55790 12.55920 -0.00130 -0.01035摩根東方內需機會基金 13.01000 12.88000 0.13000 1.00932摩根東方科技基金 27.04000 26.82000 0.22000 0.82028摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249摩根金龍收成基金 16.85000 16.74000 0.11000 0.65711摩根第一貨幣市場基金 15.00300 15.00290 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652摩根新金磚五國基金 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066摩根新絲路基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579摩根新興35基金 10.74000 10.62000 0.12000 1.12994摩根新興日本基金 20.78000 20.83000 -0.05000 -0.24004摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12390 8.12340 0.00050 0.00616摩根新興活利債券基金-累積型 10.57730 10.57660 0.00070 0.00662摩根新興科技基金 47.54000 47.58000 -0.04000 -0.08407摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92320 8.92490 -0.00170 -0.01905摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61990 10.62190 -0.00200 -0.01883摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.40540 8.36920 0.03620 0.43254摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.66190 8.60670 0.05520 0.64136摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.29010 8.24220 0.04790 0.58116摩根新興雙利平?基金-累積型 8.97460 8.93600 0.03860 0.43196摩根龍揚基金 25.22000 25.06000 0.16000 0.63847摩根環球股票收益基金-月配息型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692摩根環球股票收益基金-累積型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346摩根總收益組合基金-月配息型 9.66030 9.66260 -0.00230 -0.02380摩根總收益組合基金-累積型 11.12020 11.12280 -0.00260 -0.02338---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.87530 10.84860 0.02670 0.24611聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.45390 10.43740 0.01650 0.15809聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26460 10.25820 0.00640 0.06239聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55550 10.53080 0.02470 0.23455聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14840 10.13230 0.01610 0.15890聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95970 9.95340 0.00630 0.06329聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.27470 9.22520 0.04950 0.53657聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.67690 9.64180 0.03510 0.36404聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301聯邦金鑽平?基金 16.66580 16.61730 0.04850 0.29186聯邦貨幣市場基金 13.07940 13.07930 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.65200 10.67070 -0.01870 -0.17525聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93820 8.95390 -0.01570 -0.17534聯邦精選科技基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14660 16.14860 -0.00200 -0.01238聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.82720 10.73110 0.09610 0.89553聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.20230 11.17260 0.02970 0.26583聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.94490 10.91580 0.02910 0.26659聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04190 11.01930 0.02260 0.20509聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44930 11.44620 0.00310 0.02708聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56670 10.54510 0.02160 0.20483聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.57390 9.57120 0.00270 0.02821---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.92000 30.79000 0.13000 0.42222聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.68000 16.64000 0.04000 0.24038聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262聯博亞太地產基金-A類型 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519聯博亞太地產基金-B類型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014聯博貨幣市場基金 14.93060 14.93060 0.00000 0.00000聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14000 10.13470 0.00530 0.05230聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.24550 8.24120 0.00430 0.05218聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.31390 14.30270 0.01120 0.07831---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614瀚亞中國基金-人民幣 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741瀚亞中國基金-新台幣 11.92000 11.79000 0.13000 1.10263瀚亞巴西基金 4.34000 4.30000 0.04000 0.93023瀚亞外銷基金 29.08000 29.06000 0.02000 0.06882瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.72210 9.68810 0.03400 0.35095瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.76480 9.73440 0.03040 0.31229瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96440 11.93240 0.03200 0.26818瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.49670 9.47550 0.02120 0.22373瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.09900 8.07060 0.02840 0.35189瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.39400 8.36790 0.02610 0.31191瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.54310 8.52030 0.02280 0.26760瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.61940 7.60240 0.01700 0.22361瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.78660 9.76050 0.02610 0.26740瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980瀚亞全球綠色金脈基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735瀚亞印度基金-人民幣 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766瀚亞印度基金-美元 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070瀚亞印度基金-新台幣 23.15000 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